1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，并承当单个和连带的法律职责。

　　4 容诚会计师业务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

　　经容诚会计师业务所（特别一般合伙）出具的容诚审字[2022]230Z1399号审计陈说承认，2021年度公司净赢利为5,198,794,667.72元，其间归属于上市公司股东的净赢利为4,780,392,320.53元，到2021年12月31日，公司可供分配赢利为2,852,156,150.06元。

　　公司2021年度赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，每10股拟派发现金股利7.00元（含税）。以2021年12月31日的公司总股本2,481,035,925股测算，拟派发现金股利1,736,725,147.50元（含税），占当年归属于上市公司股东净赢利的36.33%。施行权益分配股权挂号日前，公司总股本若产生改变，拟保持每股分配金额不变，相应调整分配总额。本年度不送红股，也不施行本钱公积金转增股本。

　　煤炭职业是受微观经济影响的周期性职业，煤炭挖掘职业与微观经济周期、下流钢铁职业、火电职业，以及建材职业、化工职业等职业的周期性密切相关。2012-2015年期间，受供需联系影响煤炭价格大幅跌落，为防备体系性危险，2016年国家开端施行煤炭供应侧变革，筛选落后产能；2016年以来，煤炭价格稳步上升，煤炭企业盈余才能显着增强；2019年，煤炭职业筛选落后产能方针有所完结，一起新建大型先进煤炭产能逐渐开释，煤炭价格有所下降；2020年，受疫情影响煤炭价格呈现时间短跌落，跟着国内疫情得到有用操控，煤炭供需康复平衡，煤炭价格逐渐上升，且2020年第三、四季度受首要煤炭产地供应严峻，煤炭价格持续上升；2021年，跟着疫情后经济的快速复苏、环保安监趋严等要素限制，煤炭供需持续处于紧平衡状况。

　　依据我国煤炭工业协会对外发布的《2021我国煤炭企业50强》和《煤炭产值千万吨以上企业名单》显现，淮北矿业集团当选煤炭企业50强榜单，位列第13位，一起在煤炭产值千万吨以上企业名单中位列第20位，淮北矿业集团煤炭业务根本来自公司奉献。公司是华东地区首要的煤炭出产企业之一，煤种完全，包含焦煤、肥煤、瘦煤、1/3焦煤、贫煤、气煤等多个种类，具有共同的煤种优势。公司产品以炼焦煤为主，2021年公司炼焦煤产值1,058.76万吨，约占公司产品煤产值50%左右。依据Wind资讯数据，2021年全国炼焦煤产值为48,992万吨；公司炼焦煤产值占全国炼焦煤总产值的2.16%。公司煤化工业务首要产品为焦炭、甲醇，2021年焦炭产值为409.64万吨，甲醇产值为34.27万吨，公司已具有出产焦炭、甲醇、焦油、硫铵、粗苯、精苯等较完好的煤化工系列产品的才能。公司正在全面建造的焦炉煤气归纳运用项目，甲醇年产能为50万吨，估计于2022年6月投产。依据国家统计局的数据显现，2021年全国焦炭产值46,446万吨，公司焦炭产值占全国焦炭总产值的0.88%。

　　2021年，煤炭商场动摇较大，确保安全出产、清洁高效运用、煤炭供应等方针频出，引导职业稳健可持续开展。上半年，方针首要针对环保安监及智能化改造提出要求，首要有《关于进一步执行煤矿瓦斯“零超限”方针处理的告诉》《关于进一步压实矿山安全监管督查职责实在消除监管盲区的告诉》《关于统筹和加强应对气候改变与生态环境维护相关作业的辅导定见》《关于支撑鼓舞展开煤矿智能化技术装备研制与运用的告诉》等；下半年，在煤炭求过于供，煤价高涨布景下，方针首要以推进增产保供稳价为方针，首要有《关于做好2021年动力迎峰度夏作业的告诉》《关于施行核增产能置换许诺加速开释优质产能的告诉》等。2022年2月，国家发改委印发了《关于进一步完善煤炭商场价格构成机制的告诉》，引导煤炭价格在合理区间运转。

　　陈说期内，公司主营业务为煤炭采掘、洗选加工、出售，煤化工产品的出产、出售等业务。

　　公司煤炭产品首要包含炼焦精煤和动力煤。从产品用处来看，炼焦精煤首要用处是炼制焦炭，而焦炭多用于锻炼钢铁，是现在钢铁等职业的首要出产质料；动力煤首要用处是为供热、发电、建材、化工职业等供给动力热源。从职业布局来看，炼焦精煤客户首要是钢铁、焦化职业，以钢铁职业为主；动力煤客户首要是电力、建材、化工职业，电力客户以省内电厂为主。此外还有少数天然焦、煤层气等，种类丰厚，可供炼焦、高炉喷吹、气化、液化、化工、发电、建材、各种锅炉等工业及民用用处。

　　公司煤化工产品以焦炭为主，具有低硫、冷热强度高的特色，产品质量优秀，首要用于钢铁职业；以甲醇为辅，其他煤化工产品有粗苯、硫铵、焦油、精苯等，首要用于化工职业。

　　（1）收买方法：原资料施行会集收买，由公司一致展开计划、收买、仓储、调拨、配送等业务。收买方法分为投标收买、竞争性比价收买和单一来历收买三种方法。

　　（2）出产方法：公司每年编制年度出产计划提纲，各出产矿（厂）依照提纲要求编制出产计划，经过对各矿井煤田地质赋存条件、储量散布状况、煤质目标和出产进展组织等进行归纳剖析，构成年度煤炭采掘计划、年度采煤作业面顶替计划和季、月度分化计划，汇总作业计划并上报公司检查，各矿（厂）依照公司批阅下达的整体出产计划组织出产。

　　（3）出售方法：煤炭出售首要经过与客户签署年度出售合同的方法进行，客户首要为直接消费企业。一起依据严控资金危险的准则，建立了标准的客户信誉鉴定和处理准则，依据客户信誉等级设置相应的信誉额度。

　　（4）运送方法：采纳铁路直达、铁水联运和公路运送等多种运送方法，其间以铁路运送方法为主。公司为我国铁路总公司大客户成员，铁路运送才能具有有用确保。

　　矿区内部各矿厂储、装、运体系齐备，铁路专用线路处理完善，运送功率较高。铁路运送处担任专用线内各出产矿厂的产品、物资资料以及部分社会运量的运送处理。

　　质料煤收买：首要选用长协定价及散单询价买卖方法，每月初依据焦炭出产计划，核定出产用煤数量并施行收买，月中依据出产及库存状况进行微调。

　　物资收买：首要选用网上揭露询比价收买、电商渠道收买；部分物资经过托付、投标等方法进行收买。

　　（2）出产方法：依据年度出产计划，结合年度局势预判、商场状况及实践出产才能，将年度出产计划分化到月。产品施行以销定产的出产战略，每月初依据月度商场预测，下达月度出产计划并组织出产，确保年度出产计划和月度出产计划有用闭合。

　　（3）出售方法：煤化工产品首要以焦炭为主，出售首要经过与客户签署年度出售合同的方法进行，依据客户详细订单承认各月出售量，客户类型首要为华东地区的大型国有钢铁企业，煤化工产品出售价格在参阅周边焦化企业的价格以及职业网站报价的基础上，结合本身产品质量，与客户洽谈到达结算价格。

　　公司所在的淮北矿区是13个国家亿吨级大型煤炭基地之一的两淮煤炭基地的重要组成部分，是华东地区种类最全、单个矿区锻炼才能最大的炼焦出产企业。公司产品以炼焦精煤为主，约占公司产品煤产值50%左右，且煤种完全，包含焦煤、肥煤、瘦煤、1/3焦煤、贫煤、气煤等多个种类，具有共同的煤种优势。公司煤化工业务首要产品为焦炭，现在已具有出产焦炭、甲醇、焦油、硫铵、粗苯、精苯等较完好的煤化工系列产品的才能。公司正在全面建造的焦炉煤气归纳运用项目，估计于2022年6月投产，该项目甲醇年产值约为50万吨。淮北矿区地质条件杂乱，煤层安稳性差，瓦斯、水、火、地压等灾祸齐全，要挟严峻；公司所属焦化、民爆等企业属危化企业，安全出产压力大。公司所属单位点多面广，触及煤炭、化工、电力等多个职业，环保压力巨大。

　　公司业绩首要受煤炭、焦炭出售价格、煤炭挖掘及洗选本钱、运送本钱和相关税费等影响。其间，煤炭及焦炭价格是影响职业赢利水平的最重要要素。陈说期内，获益于煤炭、焦炭价格上升，公司运营收入为649.61亿元，较同期添加126.85亿元，增幅为24.27%；受大宗产品价格、员工薪酬上涨等要素影响，公司运营本钱为521.20亿元，较同期添加93.44亿元，增幅为21.84%；所得税费用为8.45亿元，较同期添加2.25亿元，增幅为36.29%；归属上市公司股东的净赢利为47.80亿元，较同期添加13.12亿元，增幅为37.82%，契合职业开展状况。

　　4.1 陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

　　1 公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严峻改变，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严峻影响和估计未来会有严峻影响的事项。

　　2021年，公司完成运营收入649.61亿元，与上年同期相比添加126.85亿元，增幅24.27%；赢利总额60.43亿元，与上年同期相比添加17.53亿元，增幅40.86%；归属于上市公司股东的净赢利47.80亿元，与上年同期相比添加13.12亿元，增幅37.82%。

　　陈说期内产品煤产值2257.55万吨，与上年同期相比添加89.41万吨，增幅4.12%；出售产品煤1975.88万吨（不含内部自用），与去年同期比添加271.61万吨，增幅15.94%。

　　陈说期内出产焦炭409.64万吨，与上年同期相比削减2.73万吨，降幅0.66%；出产甲醇34.27万吨，与上年同期相比削减3.75万吨，降幅9.86%；出售焦炭407.58万吨，比同期削减5.37，降幅1.3%，均匀出售价格2645.72元/吨（不含税），同比添加874.32元/吨；出售甲醇34.44万吨，同比削减3.94万吨，降幅10.27%，均匀出售价格2259.33元/吨，同比添加684.72元/吨。

　　2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

　　股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 公告编号：临2022-010

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于2022年3月19日以电子邮件方法宣布举行第九届董事会第七次会议的告诉，会议于2022年3月29日以现场结合通讯方法举行，应参会董事9人，实参会董事9人。公司整体监事和高管人员列席会议。会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。会议由董事长孙方先生掌管，会议审议经过了以下事项：

　　2021年度公司完成运营收入649.61亿元，较去年同期添加24.27%；运营本钱521.20亿元，较去年同期添加21.84%；赢利总额60.43亿元，较去年同期添加40.86%；净赢利51.99亿元，较去年同期添加41.66%，其间归属于母公司所有者的净赢利47.80亿元，较去年同期添加37.82%。

　　2022年度运营收入预算680.20亿元，较去年同期实践添加4.71%；运营本钱预算542亿元，较去年同期实践添加3.99%；赢利总额预算65亿元，较去年同期实践添加7.56%；净赢利预算55.25亿元，较去年同期实践添加6.27%，其间归属于母公司所有者的净赢利预算51.38亿元，较去年同期实践添加7.49%。

　　公司2021年度赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，每10股拟派发现金盈利7.00元（含税）。本年度不送红股，也不施行本钱公积金转增股本。

　　详细内容详见同日刊登在上海证券买卖所网站的《关于2021年度赢利分配计划的公告》（公告编号：临2022-012）。

　　赞同持续聘任容诚会计师业务所（特别一般合伙）为公司2022年度外部审计组织，担任公司财政和内控审计作业。

　　详细内容详见同日刊登在上海证券买卖所网站的《关于续聘2022年度外部审计组织的公告》（公告编号：临2022-013）。

　　公司与相关方淮北矿业（集团）有限职责公司（下称“淮北矿业集团”）签定的日常相关买卖结构协议现已期满，为满意日常出产运营需求，赞同公司与淮北矿业集团就房子租借、土地运用权租借、煤炭供销、物资购销及归纳服务等事项续签日常相关买卖结构协议，协议有用期自协议收效后起算为三年。

　　本计划触及相关买卖，表决成果为：赞同：5票；对立：0票；放弃：0票。相关董事孙方先生、葛春贵先生、周四新先生、邱丹先生逃避表决。

　　详细内容详见同日刊登在上海证券买卖所网站的《关于续签日常相关买卖结构协议的公告》（公告编号：临2022-014）。

　　本计划触及相关买卖，表决成果为：赞同：5票；对立：0票；放弃：0票。相关董事孙方先生、葛春贵先生、周四新先生、邱丹先生逃避表决。

　　详细内容详见同日刊登在上海证券买卖所网站的《关于2022年度日常相关买卖估计的公告》（公告编号：临2022-015）。

　　《董事会审计委员会2021年度履职状况陈说》同日刊登在上海证券买卖所网站。

　　2021年度，公司运用征集资金56,496.26万元投入募投项目。到2021年12月31日，公司累计运用征集资金252,109.99万元，没有运用征集资金余额为21,676.64万元；征集资金专户余额为614.30万元，搁置征集资金用于暂时弥补流动资金余额21,672.38万元，上述两项算计为22,286.68万元，与没有运用征集资金余额的差异为610.04万元，系征集资金专户利息收入等。

　　详细内容详见同日刊登在上海证券买卖所网站的《公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》（公告编号：临2022-016）。

　　赞同公司及其部属全资子公司2022年度向金融组织请求归纳授信额度算计不超越329亿元，用于处理流动资金借款、固定财物借款、银行承兑汇票等各种借款及融资业务。

　　详细内容详见同日刊登在上海证券买卖所网站的《关于2022年度向金融组织请求归纳授信的公告》（公告编号：临2022-017）。

　　赞同公司董事会拟定的公司董事2022年度薪酬计划。本计划触及整体董事薪酬事项，整体董事均逃避表决，直接提交公司股东大会审议。

　　详细内容详见同日刊登在上海证券买卖所网站的《关于董事、监事及高档处理人员2022年度薪酬计划的公告》（公告编号：临2022-018）。

　　赞同公司高档处理人员2022年度薪酬计划。董事葛春贵先生、邱丹先生一起担任公司高档处理人员，为相关董事，均逃避表决。

　　详细内容详见同日刊登在上海证券买卖所网站的《关于董事、监事及高档处理人员2022年度薪酬计划的公告》（公告编号：临2022-018）。

　　本计划触及相关买卖，表决成果为：赞同：5票；对立：0票；放弃：0票。相关董事孙方先生、葛春贵先生、周四新先生、邱丹先生逃避表决。

　　详细内容详见同日刊登在上海证券买卖所网站的《关于财政公司与淮北矿业集团签署〈金融服务协议〉暨相关买卖的公告》（公告编号：临2022-019）。

　　本计划触及相关买卖，表决成果为：赞同：5票；对立：0票；放弃：0票。相关董事孙方先生、葛春贵先生、周四新先生、邱丹先生逃避表决。

　　详细内容详见同日刊登在上海证券买卖所网站的《关于财政公司与华塑股份签署〈金融服务协议〉暨相关买卖的公告》（公告编号：临2022-020）。

　　本计划触及相关买卖，表决成果为：赞同：5票；对立：0票；放弃：0票。相关董事孙方先生、葛春贵先生、周四新先生、邱丹先生逃避表决。

　　《关于财政公司为相关方供给金融服务的危险评价陈说》同日刊登在上海证券买卖所网站。

　　本计划触及相关买卖，表决成果为：赞同：5票；对立：0票；放弃：0票。相关董事孙方先生、葛春贵先生、周四新先生、邱丹先生逃避表决。

　　《关于财政公司为相关方供给金融服务的危险处置预案》同日刊登在上海证券买卖所网站。

　　为进一步标准公司对外捐献行为，加强公司对捐献业务的处理，更好地施行社会职责，进步公司品牌形象，赞同公司董事会拟定的《公司对外捐献处理准则》。

　　依据《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规矩》《上海证券买卖所股票上市规矩》等最新修订内容，结合公司实践状况，赞同对《公司章程》进行相应修订。

　　详细内容详见同日刊登在上海证券买卖所网站的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2022-021）。

　　依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规矩》等最新修订内容及《公司章程》，赞同对《公司股东大会议事规矩》进行修订。

　　依据《上市公司独立董事规矩》《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等最新修订内容，赞同对《公司独立董事准则》进行修订。

　　依据《上海证券买卖所股票上市规矩》《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等最新修订内容，赞同对《公司对外担保处理准则》进行修订。

　　依据《上海证券买卖所股票上市规矩》《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第5号—买卖与相关买卖》等最新修订内容，赞同对《公司相关买卖准则》进行修订。

　　依据《证券法》《上市公司信息宣布处理办法》《上市公司监管指引第5号--上市公司内情信息知情人挂号处理准则》《上海证券买卖所股票上市规矩》《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——信息宣布业务处理》等最新修订内容，赞同对《公司内情信息知情人挂号处理准则》进行修订。

　　修订后的《公司内情信息知情人挂号处理准则》同日刊登在上海证券买卖所网站。

　　公司定于2022年4月26日（星期二）举行2021年年度股东大会，审议上述榜首至四、第六至八、第十三、第十四、第十六、第十七、第二十一至二十五共16项计划、第九届监事会第六次会议审议经过的榜首、第九项计划，一起听取《独立董事2021年度述职陈说》。

　　详细内容详见同日刊登在上海证券买卖所网站的《关于举行2021年年度股东大会的告诉》（公告编号：临2022-022）。

　　股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 公告编号：临2022-012

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　●本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

　　●在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生改变的，拟保持每股分配现金盈利0.70元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整状况。

　　依据容诚会计师业务所（特别一般合伙）出具的容诚审字[2022]230Z1399号审计陈说承认，淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）2021年度净赢利为5,198,794,667.72元，其间归属于上市公司股东的净赢利为4,780,392,320.53元，到2021年12月31日，公司可供分配赢利为2,852,156,150.06元。经董事会抉择，公司2021年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配赢利，本次赢利分配计划如下：

　　公司拟向整体股东每10股派发现金盈利7.00元（含税）,以2021年12月31日的公司总股本2,481,035,925股测算，拟派发现金股利1,736,725,147.50元（含税），占公司2021年度归属于上市公司股东净赢利的36.33%。公司本年度不送红股，也不施行本钱公积金转增股本。

　　如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间公司总股本产生改变的，公司拟保持每股派发现金盈利0.70元（含税）不变，终究将以权益分配股权挂号日的总股本为基数，相应调整分配总额。如后续总股本产生改变，将另行公告详细调整状况。

　　公司于2022年3月29日举行第九届董事会第七次会议，以9票赞同，0票对立，0票放弃审议经过《公司2021年度赢利分配计划》，并赞同提交公司股东大会审议。

　　1.本赢利分配计划契合我国证监会及上交所关于赢利分配的有关规矩，契合《公司章程》现金分红方针及股东报答规划。

　　2.本赢利分配计划表现了公司对出资者的合理报答，且充分考虑了公司现阶段的运营状况、未来资金需求等要素，契合公司久远开展和出资者利益。

　　3.本赢利分配计划审议表决程序契合相关法律法规及《公司章程》的规矩，表决成果合法有用。赞同本次赢利分配计划，并提请公司股东大会审议。

　　2022年3月29日，公司举行第九届监事会第六次会议，审议经过《公司2021年度赢利分配计划》。监事会以为：本次赢利分配计划契合有关法律法规和《公司章程》中规矩的赢利分配方针，给予股东合理报答的一起统筹公司可持续开展，决策程序合法合规，契合公司及股东利益。

　　本次赢利分配计划结合了公司开展阶段、未来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流产生严峻影响，不影响公司正常运营和长时间开展。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　●本事项现已公司第九届董事会第七次会议审议经过，需求提交公司股东大会审议。

　　●日常相关买卖为公司正常出产运营所需，相关买卖定价公允，不存在危害本公司及非相关股东利益的景象，不会对公司持续运营才能形成影响，也不会对公司独立性构成影响。

　　1.公司于2022年3月29日举行第九届董事会第七次会议，以5票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《关于2022年度日常相关买卖估计的计划》，相关董事孙方先生、葛春贵先生、周四新先生、邱丹先生逃避表决。

　　2.董事会审计委员会就该事项宣布了书面审阅定见，以为：日常相关买卖是必要的，有利于两边的出产运营。赞同将该计划提交董事会审议。

　　3.公司独立董事会前对该计划进行了检查，赞同将其提交公司董事会审议，并宣布了赞同的独立定见。

　　4.该计划需求提交公司股东大会审议，相关股东将在股东大会上对该计划逃避表决。

　　2021年3月25日，公司第八届董事会第二十次会议审议经过《关于2021年度日常相关买卖估计的计划》，并经公司2020年年度股东大会审议经过。公司2021年度与相关方日常相关买卖估计和施行状况如下：

　　依据公司实践出产运营需求，2022年估计与相关人产生的日常相关买卖状况详细如下：

　　注：公司相关人为控股股东淮北矿业（集团）有限职责公司（下称“淮北矿业集团”）及其部属公司，鉴于公司相关人数量很多，估计与单一相关法人产生买卖金额到达公司上一年度经审计净财物0.5%的，独自列示相关方信息及买卖金额；与其他相关法人产生的相关买卖以同一操控人为口径进行兼并列示。关于淮北矿业集团及其操控的部属企业，在估计的同一类型相关买卖总额度内各相关方可做恰当调剂。

　　公司控股股东淮北矿业集团及其部属公司出产运营正常，履约状况杰出，不存在影响上市公司开展的可能性。

　　首要内容：公司与相关人产生的购销产品、物资，供给或承受劳务、加工修补及金融服务等。

　　定价依据：有国家价格的，直接适用此价格；施行政府辅导价的，应在政府辅导价的范围内合理承认买卖价格；除施行国家定价或政府辅导价外，有可比的商场价格或收费标准的，优先参阅该价格或标准承认买卖价格；无可比的商场价格或收费标准的，买卖定价应参阅相关人与独立于相关人的第三方产生的非相关买卖价格承认；既无商场价格，也无独立的非相关买卖价格可供参阅的，则应以合理的本钱费用加合理赢利（按本职业的一般本钱毛利率核算）作为定价的依据。

　　日常相关买卖为公司出产运营所必需，对公司出产运营的安稳发挥了积极作用。两边的相关买卖按商场化准则公正公允地进行，不存在危害本公司及非相关股东利益的景象，对公司独立性不构成影响。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　为标准征集资金处理和运用，进步资金运用功率，维护出资者权益，依据我国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求》和上海证券买卖所《上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等相关规矩，现将公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况专项阐明如下：

　　经我国证监会证监答应〔2019〕2269号文核准，2019年12月27日公司可转化公司债券成功发行，发行数量为2,757.4万张，发行价格按每张100元票面价值平价发行，征集资金总额为275,740万元，扣除本次发行费用1,953.37万元（不含税）后，征集资金净额273,786.63万元，上述资金已于2019年12月27日悉数到位，并经容诚会计师业务所（特别一般合伙）审验，于当日出具了《验资陈说》（会验字〔2019〕8540号）。

　　陈说期内，公司运用征集资金56,496.26万元投入募投项目。到2021年12月31日，公司累计运用征集资金252,109.99万元，其间以征集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金29,763.04万元，直接投入募投项目222,346.95万元。到2021年12月31日，没有运用征集资金余额为21,676.64万元。

　　到2021年12月31日，征集资金专户余额为614.30万元，搁置征集资金用于暂时弥补流动资金余额21,672.38万元，上述两项算计为22,286.68万元，与没有运用征集资金余额的差异为610.04万元，系征集资金专户利息收入等，详细见下表：

　　为标准征集资金的处理和运用，维护出资者利益，公司拟定了《征集资金处理准则》。陈说期内，公司严厉依照《征集资金处理准则》的规矩处理运用征集资金，对征集资金施行专户存储，对征集资金的运用施行严厉的批阅程序，以确保专款专用。

　　2020年1月3日，公司会同保荐组织国元证券股份有限公司别离与徽商银行股份有限公司淮北分行、我国建造银行股份有限公司淮北市分行签定了《征集资金专户存储三方监管协议》。公司与全资子公司淮矿股份会同保荐组织国元证券股份有限公司别离与交通银行股份有限公司淮北分行、徽商银行股份有限公司淮北分行签定了《征集资金专户存储四方监管协议》。公司与全资子公司淮矿股份、碳鑫科技会同保荐组织国元证券股份有限公司与我国建造银行股份有限公司淮北市分行签定了《征集资金专户存储五方监管协议》。前述协议内容与上海证券买卖所《征集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在严峻差异。陈说期内，公司严厉依照上述监管协议的规矩寄存、运用、处理征集资金。

　　陈说期内，公司运用征集资金56,496.26万元投入募投项目。到2021年12月31日，公司累计运用征集资金252,109.99万元，征集资金详细运用状况详见附表。

　　为确保本次可转债募投项目的顺利进行，征集资金到位前，公司预先运用自筹资金投入募投项目算计29,763.04万元，容诚会计师业务所（特别一般合伙）对预先投入的自筹资金进行审验，并出具了《关于公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目的鉴证陈说》（容诚专字〔2020〕100Z0002号）。公司于2020年1月6日举行第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议，审议经过《关于运用征集资金置换全资子公司预先投入募投项目自筹资金的计划》，赞同运用征集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金29,763.04万元，其间置换碳鑫科技预先投入焦炉煤气归纳运用项目的自筹资金为17,434.04万元，置换淮矿股份预先投入智能化采煤作业面设备置办项目的自筹资金为12,329.00万元。详细详见2020年1月7日宣布的《关于运用征集资金置换全资子公司预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临2020-004）。到2020年1月23日，公司已完结本次征集资金置换作业，置换金额算计29,763.04万元。

　　1.公司于2020年1月6日举行第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会议，审议经过《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补全资子公司流动资金的计划》，赞同运用不超越154,000万元的搁置征集资金暂时弥补淮矿股份流动资金，其间运用焦炉煤气归纳运用项目搁置征集资金不超越125,000万元，运用智能化采煤作业面设备置办项目搁置征集资金不超越29,000万元，期限自董事会审议经过之日起不超越12个月。在搁置征集资金暂时弥补流动资金期间，如因募投项目需求运用部分弥补流动资金的征集资金，淮矿股份将及时偿还，确保不影响募投项目的正常施行。详细详见2020年1月7日宣布的《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补全资子公司流动资金的公告》（公告编号：临2020-005）。

　　到2020年12月14日，淮矿股份已将上述用于暂时弥补流动资金的154,000万元征集资金悉数偿还至公司征集资金专用账户，运用期限未超越12个月，不存在影响募投项目建造的景象。

　　2.公司于2020年12月15日举行第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十六次会议，审议经过《关于持续运用部分搁置征集资金暂时弥补全资子公司流动资金的计划》，赞同持续运用不超越95,000万元的搁置征集资金暂时弥补淮矿股份流动资金，其间运用焦炉煤气归纳运用项目搁置征集资金不超越76,000万元，运用智能化采煤作业面设备置办项目搁置征集资金不超越19,000万元，运用期限自公司董事会审议经过之日起不超越12个月。在搁置征集资金暂时弥补流动资金期间，如因募投项目需求运用部分弥补流动资金的征集资金，淮矿股份将及时偿还，确保不影响募投项目的正常施行。详细详见2020年12月16日宣布的《关于持续运用部分搁置征集资金暂时弥补全资子公司流动资金的公告》（公告编号：临2020-070）。

　　到2021年12月9日，淮矿股份已将上述用于暂时弥补流动资金的95,000万元征集资金悉数偿还至征集资金专户。详细内容详见公司于2021年12月10日在上海证券买卖所网站宣布的《关于偿还暂时弥补流动资金的搁置征集资金的公告》（公告编号：临2021-071）。

　　3.公司于2021年12月10日举行第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议，审议经过《关于持续运用部分搁置征集资金暂时弥补全资子公司流动资金的计划》，赞同持续运用不超越23,000万元的搁置征集资金暂时弥补淮矿股份流动资金，其间运用焦炉煤气归纳运用项目搁置征集资金不超越17,000万元，运用智能化采煤作业面设备置办项目搁置征集资金不超越6,000万元，运用期限自公司董事会审议经过之日起不超越12个月，期限届满前，淮矿股份将暂时用于弥补流动资金的征集资金悉数偿还至征集资金专户。在搁置征集资金暂时弥补流动资金期间，如因募投项目需求运用部分弥补流动资金的征集资金，淮矿股份将及时偿还，确保不影响募投项目的正常施行。详细详见2021年12月11日宣布的《关于持续运用部分搁置征集资金暂时弥补全资子公司流动资金的公告》（公告编号：临2021-076）。

　　到2021年12月31日，淮矿股份已偿还127.62万元至智能化采煤作业面设备置办项目专户，偿还1,200万元至焦炉煤气归纳运用项目专户，搁置征集资金暂时弥补流动资金余额为21,672.38万元。

　　陈说期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包含收买财物等）的状况。

　　公司严厉依照我国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求》和上海证券买卖所《上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等相关规矩和要求运用征集资金，实在、精确、完好、及时地宣布了征集资金寄存与实践运用状况，不存在征集资金运用及处理的违规景象。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会规矩》等最新修订内容，拟对《公司章程》进行相应修订。公司于2022年3月29日举行第九届董事会第七次会议，审议经过《关于修订〈公司章程〉的计划》，首要修订内容如下：